易方达国防军工混合基金(001475)6月17日发行 ，该基金将从多维度精选国防军工股进行重点投资 ，历史投资业绩优异的基金经理陈皓拟管理该基金 。
据了解，该基金所投资的国防军工相关股票范围广泛，不局限于中证军工指数成分股 ，既包括纯军工行业 ，也包括了军工企业转型或兼营民营领域，还包括了新参与军工建设的民营企业 。基金将多维度精选国防军工股中进行投资 ，在行业配置策略方面 ，基金将通过对政府政策的分析研究，把握政府政策趋势 ，重点投资受益于政府政策的细分子行业 ，特别是符合政策方向的 、优质的民营军工企业。
在个股精选方面，易方达国防军工混合基金主要通过考虑六大因素对国防军工行业上市公司的投资价值进行综合评估 ，精选具有较强竞争优势的上市公司进行投资。这六大因素包括了研发能力 、管理能力、运营效率、成长潜力 、盈利能力和财务结构 。
易方达国防军工混合
1 、基金类型：偏股型混合基金 。
2、基金代码：001475。
3 、基金经理：何崇恺 。
4 、所属基金公司：易方达证券公司 。
5、基金规模：84.24亿。
6 、最大回撤：28.41% 。
7 、成立时间：2015年6月19号 。
8、成立以来盈亏：当前为盈利 ，收益率25.2%。
9 、同类平均收益：93.4% 。
10 、风险等级：高 。
11、选股规则：选择制造业和信息传输软件。比如：中航机电，紫光国微等 。股票占比90.43% 。现金占比5.81% ，其他3.76%。
不构成投资建议 ，阅读者自负盈亏。股市有风险，入市须谨慎 。
一 、易方达国防军工资产配置策略
基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票 、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例 。
在资产配置中 ，基金主要考虑：
1、宏观经济走势 ，主要通过对GDP增速 、工业增加值 、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析，判断实体经济在经济周期中所处的位置；
2 、中观行业盈利 ，主要通过对同一行业历史盈利水平的纵向比较以及不同行业之间盈利水平的横向比较 ，判断行业所处的景气阶段与行业未来盈利趋势；
3 、市场估值与流动性，紧密跟踪国内外市场整体估值变化 ，货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响；
4、政策因素 ，密切关注与股票市场相关的各种政策出台对市场的影响。
二 、国防军工行业的涵盖范围包括：
1 、航空：包括从事航空整机或配件研究、生产 、销售 、维修或其他相关业务的公司；
2、航天：包括从事航天发射 、应用或地面保障等领域的设备制造 、元器件制造、技术服务或其他相关业务的公司;
3、兵器：包括从事面向陆 、海 、空、天以及各军兵种研发生产武器装备 、技术服务或其他相关业务的公司；
4 、船舶：包括从事船舶及配套设施等领域的设备制造、技术服务 、维修或其他相关业务的公司；
5 、信息安全：包括从事城市安全、网络安全 、通信安全 、基础电子产业安全等领域的设备制造、技术服务或其他相关业务的公司 。
